“國家隊”大手筆增持細節曝光！
自“國家隊”去年四季度數次宣告買入ETF以來，中長線資金的具體標的和配置情況一直備受市場關注。
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如今，隨着公募基金2023年年報出爐，“神秘面紗”也隨之揭開。據第一財經統計，中央匯金投資有限責任公司（下稱“中央匯金”）在去年下半年共增持基金份額192.85億份，以區間成交量估算，此輪增持金額可能在500億元左右。從具體持倉來看，中央匯金加碼的對象大多爲滬深300、上證50等寬基產品，如易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF下半年加倉超過百億元。
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整體而言，“國家隊”引領作用明顯，不僅爲市場止跌企穩注入了一定流動性和信心，其他機構投資者也有加倉舉動，股票型ETF市場迎來大量資金。
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中央匯金買了這些ETF
去年四季度，上證指數大多徘徊在3000點之下。隨着中央匯金、國新投資有限公司（下稱“國新投資”）等“國家隊選手”陸續宣佈增持ETF之後，股票型ETF迎來大量“子彈”，增量資金陸續入市。
2023年10月23日，中央匯金宣佈買入ETF產品後，股票型ETF市場成交額出現放量增長。Wind數據顯示，股票型ETF當週合計淨流入超過140億元資金；截至12月31日，淨流入股票型ETF的各路資金累計達1116.98億元。
那麼，“國家隊”究竟買了哪些產品？隨着公募基金2023年年報的披露，相關情況也一一明晰。Wind數據顯示，截至2023年底，中央匯金共持有9只ETF產品，合計持有份額達401.3億份，平均持倉比例達34.6%。
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與去年中報數據披露的數據相比，中央匯金持有的基金份額共增加了192.85億份，主要增持對象是滬深300、上證50等寬基產品。第一財經以各個產品在去年四季度的區間成交價進行粗略計算，中央匯金此輪增持金額可能在500億元左右。
從具體產品來看，滬深300ETF產品無疑是中央匯金入市的首選標的。其中，新納入行列的易方達滬深300ETF，被持有61.46億份。至此，持倉比例達21.09%的中央匯金也成爲該產品的第二大持有人。以區間成交價進行估算，此番買入金額超過百億元。
除了易方達滬深300ETF外，其餘8只產品的第一大持有人均是中央匯金。在去年下半年，中央匯金對其中4只產品進行了增持操作。其中，增持數量最多的是華夏上證50ETF，較中報數據增加了56.15億份。
年報數據顯示，華夏上證50ETF也是中央匯金目前持有基金數量最多的產品，截至12月底共計持有123.61億份，份額在半年之內增加了八成以上；其持有比例也從29.73%升至36.39%。同樣以區間成交量進行估算，增持金額超過135億元。
與此同時，中央匯金還增持了華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF等產品，持倉數量分別增加了38.23億份、11.02億份、25.99億份。以各自成交均價計算，三者合計花費了近270億元。
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此外，中央匯金對華安上證180ETF、國泰上證180金融ETF、南方中證500ETF、易方達深證100ETF等產品的持有量則維持不變，分別持有52.32億份，25.64億份、19.8億份、0.25億份。
國新投資是另一位在去年12月初宣佈增持的“國家隊選手”，聚焦方向則是中證國新央企科技類指數基金。Wind數據顯示，截至去年12月底，國新投資共持有5只ETF產品。其中，南方中證國新央企科技引領ETF份額最大，達10.39億份。
國新投資還分別持有博時央企創新驅動ETF（6.09億份）、博時中證國新央企現代能源ETF（1.66億份）、富國中證央企創新驅動ETF（1000.01萬份）。此外，還有一隻則是華夏中國交建高速REIT（2300萬份）。
“國家隊”引領作用明顯
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位置決定影響力。在業內人士看來，以中央匯金爲代表的“國家隊”真金白銀逢低增持，釋放了呵護市場的強烈信號，不僅自身爲市場帶來增量資金，也起到長期資金入市的表率作用，帶動更多增量資金入場。
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事實上，從年報披露的情況來看，“國家隊”引領作用明顯，其他機構投資者也在默默加倉。從部分ETF產品的前十大持有人名單來看，險資、券商等機構投資者已成爲重要“買家”。Wind數據顯示，截至去年12月底，上市基金前五大持有人均爲來自中央匯金、保險、銀行等機構投資者。
以易方達滬深300ETF爲例，該基金機構持有人持有255.54億份，佔總份額的87.69%。前十大持有人中，除了中央匯金外，還有平安人壽、中國人壽、友邦人壽、大家人壽及海通證券等多家機構的身影。其中，平安人壽自有資金持有份額從5.67億份上升到13.7億份，增加了8億份以上；海通證券則新晉前十大持有人，持有份額達3.41億份。
從另一個維度也能看到機構配置力度有所提升。wind數據顯示，在已有2023年數據的689只股票型ETF產品中，機構投資者佔比超過60%的產品數量已經增至262只，佔比達38%；而上一年這一數量爲220只。
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“包括社保基金、保險公司、企業年金、個人養老金、外資等在內的各路中長線資金均有望成爲推動股票ETF規模增長的增量資金。”華北一位權益基金經理對記者表示，股票ETF仍處於發展機遇期，滲透率仍相對較低，長久期資金入市還有較大的發展空間。
值得注意的是，“國家隊”的佈局並不止步於寬基ETF產品。例如，匯金資管向公募機構委託的單一資產管理計劃的投資方向則是更偏向於行業主題產品。
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第一財經梳理2023年基金年報數據發現，截至2023年12月底，中央匯金全資子公司中央匯金資產管理有限責任公司，通過直接持有或與公募基金管理人共同成立的單一資產管理計劃，共持有38只產品，合計持倉份額達105.67億份。
從上述兩個資管計劃的持倉來看，下半年主要增持了醫藥、機器人、電子、計算機、煤炭等方向的行業ETF，例如，易方達滬深300醫藥衛生ETF、南方中證申萬有色金屬ETF、廣發中證海外中國互聯網30ETF區間增持數量均超過1億份。
更多資金“跑步”進場
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今年以來，“提振市場”的影響仍在持續，資金入場勢頭未減，數千億資金藉助ETF入市。Wind數據顯示，截至2月5日收盤，全市場股票型ETF產品自2024年以來再度淨流入2341.05億元。
2月6日，中央匯金再度爲市場注入信心，宣佈擴大ETF增持範圍，持續加大增持力度、擴大增持規模。同時，證監會也表示，將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市。
在這多重積極信號發出後，資金更是“跑步”進場，3個交易日就有近670億元資金淨流入。Wind數據顯示，截至4月1日，股票型ETF產品今年以來“吸金”近3300億元。
其中，具有市場影響力和代表性的寬基ETF自然更容易受到青睞，年內獲得超過2600億元資金重點“掃貨”，“吸金”超過500億元的產品均爲滬深300ETF，例如，易方達滬深300ETF年內有811.78億元資金淨流入。
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資金大舉加倉，也讓ETF產品的規模扶搖直上，多隻ETF產品規模屢破新高，相繼邁入千億俱樂部。Wind數據顯示，截至4月1日，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF的基金規模均突破千億元。
在業內人士看來，除了前述影響外，ETF產品發展加速的背後，還意味着A股正在走向強有效市場。“在這樣的市場中，所有的公開信息都會快速地、較爲完整地反映在股價中，換言之，主動管理所能創造超額收益的基礎已經出現了變化。”華南一位機構投研人士說。
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從結果來看，大量增量資金入市，提振了投資者風險偏好，並打破了前期市場避險情緒升溫帶來的資金負反饋，市場也有所回暖。數據顯示，截至4月2日收盤，上證指數自2月6日以來反彈達13.8%。
站在當前時點，金鷹基金首席經濟學家楊剛對記者表示，在基本面的支撐下，雖然結構上呈現出行業輪動和高低切換特徵，但市場總體並未出現明顯調整。“進入4月，市場或將經歷對一季報等業績因素的證實/證僞考驗。”他說。
值班編輯：七三
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